FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A

Capital-Investissement FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A Part A - EUR Code ISIN : FR0013513892

Le FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities investira principalement dans des parts ou actions de Fonds de Dette Privée ou de Capital Investissement (Private Equity) sur le marché secondaire. Le Fonds pourra également investir dans le capital d’ETI et PME non cotées en réalisant des Co-investissements directs minoritaires. C’est une stratégie de long terme, dont l’investissement est bloqué pendant la durée de vie du Fonds, soit en principe jusqu’au 14/09/2027 et au plus tard jusqu’au 14/09/2030. L'investisseur est averti que le Fonds présente un risque de perte en capital. Pour plus d'informations concernant la stratégie d'investissement et les risques liés à l'investissement dans le Fonds, veuillez vous reporter au règlement du Fonds.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A
VL initiale 100,00 EUR
VL au 30/4/2021 107,34EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création 1 MOIS Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 14/09/2020

Date création de la part 14/09/2020

Statut juridique FCPR

Code ISINFR0013513892

Code Bloomberg

Devise de référence EUR

Affectation des résultats

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 5.00% maximum

Frais de gestion fixes 2% du capital souscrit

Commission de surperformance Carried interest de 20% au-delà d’un Multiple de 1.20x net investisseur (sur base de la valeur nominale)

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF Private Equity SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / RachatsBi-mensuel,12h

Fréquence de valorisation Bi-Mensuel

Jérôme Marie
Gérant & 17 ans d'expérience