FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A
Le FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities investira principalement dans des parts ou actions de Fonds de Dette Privée ou de Capital Investissement (Private Equity) sur le marché secondaire. Le Fonds pourra également investir dans le capital d’ETI et PME non cotées en réalisant des Co-investissements directs minoritaires. C’est une stratégie de long terme, dont l’investissement est bloqué pendant la durée de vie du Fonds, soit en principe jusqu’au 14/09/2027 et au plus tard jusqu’au 14/09/2030. L'investisseur est averti que le Fonds présente un risque de perte en capital. Pour plus d'informations concernant la stratégie d'investissement et les risques liés à l'investissement dans le Fonds, veuillez vous reporter au règlement du Fonds.
Performances Glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Historique VL
| FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A | |
|---|---|
| VL initiale | 100,00 EUR |
| VL au 15/2/2021 | 102,62EUR |
Analyse des performances
Données au
| Performances annualisées | Performances cumulées | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | 1 MOIS | Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | ||
Indicateurs techniques et de risques
Données au
| Volatilités annualisées | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | Indicateur de référence* | Alpha de Jensen annualisé | Ratio de Sharpe | Ratio d'information | Tracking error | Béta | Coefficient de corrélation | |
| 1 an | ||||||||
| 3 ans | ||||||||
| 5 ans | ||||||||
Caractéristiques
Date création du fonds 14/09/2020
Date création de la part 14/09/2020
Statut juridique FCPR
Code ISINFR0013513892
Code Bloomberg
Devise de référence EUR
Affectation des résultats
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription 5.00% maximum
Frais de gestion fixes 2% du capital souscrit
Commission de surperformance Carried interest de 20% au-delà d’un Multiple de 1.20x net investisseur (sur base de la valeur nominale)
Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant
Société de gestion ODDO BHF Private Equity SAS
Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)
Valorisateur EFA
Souscriptions / Rachats12h, le Vendredi
Fréquence de valorisation Bi-Mensuel
