FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A

Private Equity FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A Part A - EUR Code ISIN : FR0013513892

Le Fonds a pour objectif principal de constituer un portefeuille diversifié visant à financer, directement ou indirectement au travers de fonds, des petites et moyennes entreprises (« PME ») et des entreprises de taille intermédiaire (les « ETI ») dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d’Instruments Financiers.

Fonds fermé à la commercialisation depuis 31/12/2019
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A
VL initiale 100,00 EUR
VL au 15/1/2021 98,86EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création 1 MOIS Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Calcul de performance

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 30/10/2020

Date création de la part 30/10/2020

Statut juridique FCPR

Code ISINFR0013513892

Code Bloomberg

Devise de référence EUR

Affectation des résultats

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 5.00% maximum

Frais de gestion fixes 2% du capital souscrit

Commission de surperformance Carried interest de 20% au-delà d’un Multiple de 1.20x net investisseur (sur base de la valeur nominale)

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF Private Equity SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats

Fréquence de valorisation Bi-Mensuel

Jérôme Marie
Gérant & 17 ans d'expérience