FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A
Le Fonds a pour objectif principal de constituer un portefeuille diversifié visant à financer, directement ou indirectement au travers de fonds, des petites et moyennes entreprises (« PME ») et des entreprises de taille intermédiaire (les « ETI ») dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d’Instruments Financiers.
Performances Glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Historique VL
| FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A | |
|---|---|
| VL initiale | 100,00 EUR |
| VL au 15/1/2021 | 98,86EUR |
Analyse des performances
Données au
| Performances annualisées | Performances cumulées | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | 1 MOIS | Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | ||
Indicateurs techniques et de risques
Données au
| Volatilités annualisées | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | Indicateur de référence* | Alpha de Jensen annualisé | Ratio de Sharpe | Ratio d'information | Tracking error | Béta | Coefficient de corrélation | |
| 1 an | ||||||||
| 3 ans | ||||||||
| 5 ans | ||||||||
Caractéristiques
Date création du fonds 30/10/2020
Date création de la part 30/10/2020
Statut juridique FCPR
Code ISINFR0013513892
Code Bloomberg
Devise de référence EUR
Affectation des résultats
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription 5.00% maximum
Frais de gestion fixes 2% du capital souscrit
Commission de surperformance Carried interest de 20% au-delà d’un Multiple de 1.20x net investisseur (sur base de la valeur nominale)
Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant
Société de gestion ODDO BHF Private Equity SAS
Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)
Valorisateur EFA
Souscriptions / Rachats
Fréquence de valorisation Bi-Mensuel
