ODDO BHF German Equities DR-EUR

Fundamentale Aktien All Cap
ODDO BHF German Equities DR-EUR

Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : DE0008478058

Morningstar®

Rating zum 31. Mai 2025

Fondsvermögen (Millionen)

896 EUR

NIW T-1 283,41 EUR

Nettoinventarwert zum 13.06.2025

280,08 EUR

Risikoindikator*

1 2 3 4 5 6 7

Empfohlene Anlagedauer

60
Monate

7,77 %

Annualisierte Perf. seit Auflegung

16,69 %

Perf. 12 Monate

Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung deutscher Aktien zu partizipieren. Zu diesem Zweck bezieht sich der Fonds auf den MSCI Germany NR EUR als Benchmark. Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Aktien und kann in begrenztem Umfang auch in Aktien aus anderen Ländern der Eurozone investieren. Der Fonds bietet eine Mischung aus Large- und Mid-Cap-Werten. Darüber hinaus verfolgt der Fonds eine nachhaltige Anlagestrategie.
*Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern.Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 % (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,83 %

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Vorherige Benchmarks : von 31.12.2017 bis 31.07.2019 100% MSCI GERMANY TR EUR | von 01.08.2016 bis 30.12.2017 100% MSCI Germany TR Index | von 01.04.2000 bis 31.07.2016 100% Dax 30 TR
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Nettoinventarwert

ODDO BHF German Equities DR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 13/6/2025 280,08EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
13.06.2025 280,08 - 294,08 280,08
12.06.2025 283,41 - 297,58 283,41
11.06.2025 285,92 - 300,22 285,92
10.06.2025 286,50 - 300,83 286,50
06.06.2025 289,13 - 303,59 289,13

Historische Dividenden

Datum / Jahr Kurs NIW Ausschüttung Währung Klassifizierung (Teilfreistellung*)
20/11/2024 237,70 1,70 EUR Aktienfonds
20/11/2023 216,60 2,22 EUR Aktienfonds
18/11/2022 202,52 1,60 EUR Aktienfonds
20/11/2020 205,88 0,11 EUR Aktienfonds
15/11/2019 214,29 1,25 EUR Aktienfonds
*Teilfreistellung gemäß der Fondsqualifikation und der persönlichen steuerlichen Qualifikation des Investors

Analyse der Wertentwicklung **

Stand:

  Annualisierte Wertentwicklung (in%)
  Fonds¹ Referenzindex²
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
  Kumulierte Wertentwicklung (in %)
  Fonds¹ Referenzindex²
Jahresbeginn
1 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
¹Fonds :
²Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren

Stand:

  Annualisierte Volatilitäten
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio
Referenzindex*
Jensen's Alpha annualisiert
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error
Beta
Korrelationskoeffizient
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 27.05.1974

Auflegungsdatum der Anteilklasse 27.05.1974

Referenzindex 100% MSCI Germany NR EUR Index

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE0008478058

WKN 847805

Bloomberg-Code FTFREFF GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Managementteam

Christoph Ohme

Christoph Ohme

Fondsmanager & 23 Jahre Erfahrung

Jürgen Heinz

Jürgen Heinz

Fondsmanager & 31 Jahre Erfahrung

Markus Maus

Markus Maus

Fondsmanager & 26 Jahre Erfahrung

Dokumente

UNSERE GESELLSCHAFTEN

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Von der Luxemburger Börsenaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft Handelsregisternummer: B 29891

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MIFID II

Bitte beachten Sie, dass ab dem 3. Januar 2018, wenn ODDO BHF AM Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei stets um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MIFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.

Mitteilung zu EU-Sanktionen gegen Russland

In Übereinstimmung mit den von der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen informieren wir Sie darüber, dass es gemäß den Bestimmungen der Verordnungen (EU) Nr. 833/2014 und (EU) Nr. 398/2022 allen russischen und belarussischen Staatsangehörigen sowie allen natürlichen Personen mit Wohnsitz in Russland oder Belarus bzw. allen juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen mit Sitz in Russland oder Belarus untersagt ist, Anteile an von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds zu zeichnen. Ausgenommen hiervon sind Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sowie natürliche Personen mit einer vorübergehenden oder unbefristeten Aufenthaltserlaubnis in einem Mitgliedstaat. Diese Beschränkung bezüglich der Anlage in den Fonds der Verwaltungsgesellschaft gilt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung.

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