ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR (ex ODDO BHF Total Return FT DRW-EUR)

Moderat ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR (ex ODDO BHF Total Return FT DRW-EUR) Anteil DRW-EUR - EUR ISIN-Code : DE000A0D95Q0
Morningstar®
Rating zum 30 September 2021
Mischfonds EUR Defensiv
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 1531,65 EUR NIW T-1 73,54 EUR
Nettoinventarwert zum 19.10.2021 73,59 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 5,55 %
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 3,21 %
Seit 2005 bietet ODDO BHF Polaris Moderate eine globale und breit diversifizierte, moderate Multi-Asset Vermögensverwaltungslösung. Sie zeichnet sich aus durch eine flexibel gemanagte Aktienquote zwischen 0% und 40% und ein Anleihen-Segment, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Das Portfolio kann in Wertpapiere investieren, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern. Darüber hinaus kann bis zu 10 % in Gold durch Zertifkate oder ähnliches investiert werden.
Das Anlageziel ist, größere Rückschläge durch Kursschwankungen zu vermeiden, einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften und dabei gleichzeitig die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) zu berücksichtigen.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,50 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR (ex ODDO BHF Total Return FT DRW-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 19/10/2021 73,59EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
10/19/2021 73.59 - 75.80 73.59
10/18/2021 73.54 - 75.75 73.54
10/15/2021 73.53 - 75.74 73.53
10/14/2021 73.47 - 75.67 73.47
10/13/2021 73.17 - 75.37 73.17

Historische Dividenden

Datum / Jahr Kurs NIW Ausschüttung Währung Klassifizierung (Teilfreistellung*)
26/02/2021 70,11 0,04 EUR Sonstige Fonds
20/03/2020 61,68 0,09 EUR Sonstige Fonds
22/03/2019 65,18 0,24 EUR Sonstige Fonds
16/02/2018 64,36 0,31 EUR Sonstige Fonds
02/01/2018 64,79 0,13 EUR Sonstige Fonds
10/02/2017 63,70 0,59 EUR Sonstige Fonds
05/02/2016 62,12 0,59 EUR Sonstige Fonds
*Teilfreistellung gemäß der Fondsqualifikation und der persönlichen steuerlichen Qualifikation des Investors

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%)
  Fonds* Referenzindex*
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Kumulierte Wertentwicklung (in %)
  Fonds* Referenzindex*
Jahresbeginn
1 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
*Fonds :
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio
Referenzindex*
Jensen's Alpha annualisiert
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error
Beta
Korrelationskoeffizient
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 15.07.2005

Auflegungsdatum der Anteilklasse 15.07.2005

Referenzindex 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE000A0D95Q0

WKN A0D95Q

Bloomberg-Code FRTTRFT GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Peter Rieth
Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF Trust & 26 Jahre Erfahrung
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